Import výpisu z homebankingu

1) Záznamová jednotka (ZJ)Dle vyhlášky č. 412/2021 sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 1. 2026 jsou zrušeny záznamové jednotky. V KEO4 Účetnictví je u záznamových jednotek 023 až 036 ukončena platnost k 31. 12. 2025. V dokladech od roku 2026 již nelze záznamové jednotky pořídit. Nenabízí se ani při výběru z číselníku. V podrobném rozpočtu od roku 2026 již nelze tyto záznamové jednotky také pořídit. V nabídce Příprava na nový rok se záznamy, které obsahují záznamovou jednotku, nepřevedou do roku 2026 a vytvoří se sestava s těmito nepřevedenými záznamy. Rozpočet se pak musí ručně upravit. 2) Identifikátor partnera (IP) Dle vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 1. 2026 se mění příloha č. 6 Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M), kde je definován nový údaj Identifikátor partnera (IP). Tento údaj jsme přidali v modulu KEO4 Účetnictví do struktury účetní věty pro ÚSC (typ 7 nebo 8). Pořadí nového údaje Identifikátor partnera je za paragrafem, položkou a mimořádnou událostí (MU) a uvádí se u položek, které jsou označené v číselníku Položky zatržítkem ve sloupci Identifikátor partnera.Údaj IP je napojený na evidenci subjektů a číselník Partner pro naplnění země, tuzemské nepodnikající fyzické osoby “111” a mezinárodní organizace. Pokud je partner např. ze Slovenska, do identifikátoru partnera vyplníte zkratku země SK (země a zkratky se vám nabízí v našeptávači) místo IČO z hlavičky dokladu. Pokud je hlavičce dokladu vyplněno IČO partnera, tak se po vyplnění položky, ke které se má zadávat IP, automaticky toto IČO vyplní. V dokladech týkajících se (starého) roku 2025 nelze tento údaj pořídit. Při pořízení se provádí kontroly správného identifikátoru partnera.Kontroly: u položek 246x, 549x, 637x, 5660 a 6460 může být vyplněn pouze IP „111“ (tuzemská nepodnikající fyzická osoba) u položek 4153, 4233 může být vyplněno pouze 4D (Evropská komise) u položek 4155, 4234 mohou být vyplněné pouze kódy CH (Švýcarsko), NO (Norsko), IS (Island), LI (Lichtenštejnsko) u položek 55xx, 247x, 4151, 4152, 4159, 4231, 4232, 6380 může být vyplněn pouze kód země nebo kód mezinárodní organizace 3) Mimořádná událost (MU) V podrobném rozpočtu od roku 2026 nelze pořídit údaj Mimořádná událost z důvodu kontroly FIN2-12M na CSÚIS. Do 30. 6. 2026 se jedná o informativní kontrolu, ale od 1. 7. 2026 půjde již o tvrdou kontrolu, kdy tento údaj nebude moci být ve sloupcích rozpočet schválený a rozpočet po změnách výkazu FIN2-12M. V nabídce Příprava na nový rok se záznamy, které obsahují mimořádnou událost, nepřevedou do roku 2026 a vytvoří se sestava s těmito nepřevedenými záznamy. Rozpočet se pak musí ručně upravit.  

V KEO4 Účetnictví byla provedena úprava zpracování rozpočtu (plánu). Hlavní změnou je pořízení rozpočtu (plánu) seskupeného.Rozpočet (plán) seskupený Rozpočet (plán) seskupený lze vést v KEO4 Účetnictví samostatně nebo současně s podrobným rozpočtem (plánem). Výnosy a náklady lze pořídit seskupeně do účtové třídy (např. 5XX, 6XX), účtové skupiny (např. 50X, 51X, 60X,…), syntetických účtů nebo jej lze pořídit s členěním dle účelových znaků nebo dle organizací. V případě, že je pořízený podrobný rozpočet (plán), tak lze z této nabídky vygenerovat rozpočet (plán) seskupený. Rozpočet (plán) podrobný Pořízení podrobného rozpočtu (plánu) se nezměnilo. Lze jej vést samostatně nebo společně s rozpočtem (plánem) seskupeným a v tomto případě je nutné po pořízení obou rozpočtů (plánů) provést kontrolu vyrovnanosti pomocí sestavy UP903 Kontrola rozpočtu (plánu) podrobného na seskupený v nabídce Tisk. Tato kontrola je i při uzavírání rozpočtu (plánu) podrobného a pokud jsou nějaké rozdíly, tak ho nelze uzavřít. Změny rozpočtu (plánu) 1. Vede se pouze rozpočet (plán) seskupený - změny se musí pořídit přímo do seskupeného rozpočtu (plánu). Rozpočtové změny zatím nejsou v KEO4 Účetnictví zpracované. 2. Vede se pouze rozpočet (plán) podrobný – pořízení a uzavření rozpočtových změn se nezměnilo. 3. Vede se rozpočet (plán) seskupený a podrobný – pořízení rozpočtové změny se nezměnilo. Doplnila se nová nabídka Úprava položek seskupeného rozpočtu (plánu). V této nabídce se automaticky vyhodnotí nový ukazatel seskupeného rozpočtu (plánu) a lze jej ručně upravit. Do sestavy Změny (rozpočtu) plánu je přidaná nová sekce Změny rozpočtu (plánu) seskupeného. Po zaškrtnutí parametru v panelu sestav lze tuto část tisknout samostatně bez podrobného rozpisu. Při uzavření rozpočtové změny se provede kontrola na křížení ukazatelů v seskupeném rozpočtu (plánu). Pokud je nalezena chyba, tak rozpočtová změna nejde uzavřít a pořízený nový ukazatel se musí upravit.

Alokace rozpočtu spočívá v přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci aj.Alokaci rozpočtu (plánu) jsme v programu přidali pro příspěvkové organizace. Pro ÚSC je možné ji využít po zaškrtnutí parametru v nabídce Parametry / Základní – parametr Zobrazit alokaci rozpočtu (plánu) v menu, v objednávkách a příslibech.Do objednávek, příslibů a číselníku Ceník pro objednávky také přibyla nová záložka Alokace rozpočtu (plánu). V této záložce lze pořizovat pouze účty řady 5xx a 6xx, tedy stejné jako do rozpočtu (plánu).Při vytváření objednávky nebo příslibu je nyní možné vybrat ceníkovou položku, která se přenese do objednávky či příslibu včetně zadané alokace rozpočtu (plánu).Při tvorbě dokladu nebo objednávky přes tlačítko Akce / Nový doklad z objednávky nebo Nová objednávka z příslibu se otevře formulář s možností úpravy alokace rozpočtu (plánu). Alokace se automaticky poníží o zadanou částku, kterou můžete upravit také ručně.V nabídce Rozpočet jsme doplnili novou podnabídku Alokace rozpočtu (plánu). Do této nabídky se načítají alokace rozpočtu (plánu), tj. zaúčtování na účtech 5xx a 6xx z objednávek a příslibů. Pokud se použije nákladový nebo výnosový účet, i tato příprava se do nabídky načte.Současně připravujeme kontrolu na překročení čerpání rozpočtu (plánu), do které budou započteny právě i tyto alokované prostředky.

Aktualizace 21. 2. 2025: Dnes byla opravena aplikace EPO (problém s načtením daňového přiznání k DPH).V současné době evidujeme problém načtení daňového přiznání k DPH přes EPO. Pokud je xml soubor do EPO načten a rovnou odeslán bez otevření formuláře, tak je podání kompletní. Pokud uživatel formulář otevře, aby zde něco doplnil nebo zkontroloval, tak některé řádky (např. ř. 50, 52 a 62) se nepřevezmou a je nutné řádky zkontrolovat a případně pořídit. Problém je na straně EPO a Daňová správa tento problém eviduje. Odesílání podání prostřednictvím programu ALIS-PVS nebo datovou schránkou (přímé odesílání souboru xml) funguje bez problémů.